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VAL' FERRY : informations financières

Anse Des Muriers
97136 Terre-de-bas

Siret : 503 965 147 00013

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Le bilan de VAL' FERRY montre sa situation comptable au jour de la clôture de l'exercice.
Le résultat net a augmenté de 62.11% entre 2016 et 2017.
Concernant l'actif immobilisé, il s'élève à 2 087 K€ et se répartit entre immobilisations incorporelles, corporelles et financières (titres de participation et titres immobilisés).
A propos des capitaux propres, qui garantissent que la société est solvable, ils ont augmenté de 73.90% entre 2016 et 2017.
La société VAL' FERRY est endettée à hauteur de 4 508 K€ en 2017 soit une augmentation de 178.96% entre 2016 et 2017. Cette dette est inférieure de 5% que la moyenne des entreprises qui publient leurs bilans, dans le secteur "Transports maritimes et côtiers de passagers", en France. Le ratio d'endettement permet d'apprécier l'ensemble des sommes dues par l'entreprise. Pour VAL' FERRY, il se monte à 167.46% sur le bilan 2017. Un ratio d'endettement supérieur à 100% n'est pas nécessairement synonyme de mauvaise santé de l'entreprise. Cela peut aussi indiquer que l'entreprise a emprunté pour se développer.
Il se peut que l'équipe dirigeante de l'entreprise ait diffusé un rapport de gestion (dans ce cas disponible en téléchargement).
Notez qu'il est possible de télécharger une version PDF du bilan du 31 décembre 2017, voir ci-après à la fin de cette page.

> Obtenez plus d'informations sur cette entreprise avec son rapport complet

Bilan Actif

2017
(en K€)
2016
(en K€)
2015
(en K€)
Variation
2017/2016
(en %)
Variation
2017/2015
(en %)
Actif immobilisé net2 0871 5621 02633,61103,41
Immos incorporelles000NSNS
Immos corporelles98254525180,18291,24
Immos financières1 1051 0177758,6542,58
Actif circulant net5 1131 601956219,36434,83
Stocks et en-cours nets000NSNS
Avances et acomptes nets200NSNS
Créances nettes44974506506,76-11,26
Placement et disponibilités4 6621 527450205,30936
TOTAL ACTIF7 2003 1631 982127,63263,27

Bilan Passif

2017
(en K€)
2016
(en K€)
2015
(en K€)
Variation
2017/2016
(en %)
Variation
2017/2015
(en %)
Capitaux propres2 6921 54885973,90213,39
Autres fonds propres000NSNS
Provisions risques & charges000NSNS
Dettes4 5081 6161 123178,96301,42
TOTAL PASSIF7 2003 1631 982127,63263,27

Compte de résultat

2017
(en K€)
2016
(en K€)
2015
(en K€)
Variation
2017/2016
(en %)
Variation
2017/2015
(en %)
Chiffre d'affaires6 5235 8638 46611,26-22,95
Produit d'exploitation6 7235 8828 48714,30-20,78
Charges d'exploitation5 4775 1237 9056,91-30,71
Résultat d'exploitation1 24675958264,16114,09
Produits financiers590-44,44NS
Charges financières00,043-100-100
Résultat financier59-3-44,44266,67
Résultat courant avant impôt1 25176957962,68116,06
Produits exceptionnels000NSNS
Charges exceptionnelles60,2691 000-33,33
Résultat exceptionnel-6-0,26-9-1 00033,33
RESULTAT NET1 24576857062,11118,42
> Consulter les ratios

Taux de valeur ajoutée

Taux de valeur ajoutée La valeur ajoutée d'une entreprise correspond à la valeur apportée par cette dernière au cours de son activité, sur les biens et services issus de tiers. Le taux de valeur ajoutée est calculé en faisant un rapport entre la valeur ajoutée produite par le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice.
31/12/2017
12 mois
31/12/2016
12 mois
31/12/2015
12 mois
Variation
2017/2016
(en %)
Variation
2017/2015
(en %)
19.9 %13.85 %7.43 %43.68 %167.83 %

Rentabilité économique

Rentabilité économique La rentabilité économique correspond à la capacité du capital à procurer des revenus, soit par placement soit par investissement, il mesure donc l'efficacité de l'activité de l'entreprise d'un point de vue financier. Ce ratio est calculé en fonction du résultat d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires.
31/12/2017
12 mois
31/12/2016
12 mois
31/12/2015
12 mois
Variation
2017/2016
(en %)
Variation
2017/2015
(en %)
17.0 %24.0 %29.0 %-29.17 %-41.38 %

Rentabilité financière

Rentabilité financière La rentabilité financière correspond à la rentabilité des capitaux propres d'une entreprise. Elle est calculée par le rapport résultat net/capitaux propres.
31/12/2017
12 mois
31/12/2016
12 mois
31/12/2015
12 mois
Variation
2017/2016
(en %)
Variation
2017/2015
(en %)
46.0 %50.0 %66.0 %-8.0 %-30.3 %

Autofinancement de la rentabilité globale

Capacité d'autofinancement Ce ratio mesure le pourcentage de trésorerie dégagé pour 1€ de chiffre d'affaires net. il se calcule de la manière suivante : capacité d'autofinancement / Chiffre d'affaires.
31/12/2017
12 mois
31/12/2016
12 mois
31/12/2015
12 mois
Variation
2017/2016
(en %)
Variation
2017/2015
(en %)
20.02 %14.09 %7.28 %42.11 %175.17 %

Besoin en fonds de roulement

Besoin en fond de roulement Ce ratio est calculé de la manière suivante : Besoin en Fonds de Roulement /chiffre d'affaires. Le BFR exprime le besoin financier d'une entreprise lié à son cycle d'exploitation. Il traduit le décalage de trésorerie de l'entreprise résultant de son activité courante.
31/12/2017
12 mois
31/12/2016
12 mois
31/12/2015
12 mois
Variation
2017/2016
(en %)
Variation
2017/2015
(en %)
-19.13 %-26.25 %-7.18 %-27.11 %166.4 %

Endettement

endettement Calculé sur le rapport des dettes/capitaux propres de l'entreprise, ce ratio vous permet de déterminer l'ensemble des sommes dues par l'entreprise à des tiers, s'agissant d'une obligation pour une entreprise de couvrir ses dettes.
31/12/2017
12 mois
31/12/2016
12 mois
31/12/2015
12 mois
Variation
2017/2016
(en %)
Variation
2017/2015
(en %)
167.46 %104.39 %130.73 %60.41 %28.09 %
> Consulter les bilans synthétisés

Documents en téléchargement

Rapport de gestion

Retrouvez l'information comptable annuelle de la société VAL' FERRY avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.

Rapport de commissaire aux comptes

Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société VAL' FERRY.

Bilans

Retrouvez toutes les informations légales et financières contenues dans les bilans annuels de la société VAL' FERRY.

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