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CABOT CARBONE : informations financières

Av De Port Jerome
76170 Lillebonne

Siret : 360 500 482 00011

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Le bilan comptable de la société CABOT CARBONE montre sa situation comptable au jour de la clôture du bilan.
Ce que détenait la société en 2020 est listé dans l'actif du bilan (des investissements à la trésorerie disponible). Le passif du bilan recense ce que l'entreprise doit (salaires, factures fournisseurs en attente, sommes à rembourser aux associés, ...).
Le compte de résultat, quant à lui, synthétise la performance de l'entreprise CABOT CARBONE avec les entrées et sorties d'argent durant l'exercice comptable. En 2020, il s'agissait d'un bénéfice de 1 777 K€.
A propos de l'actif immobilisé net (soit les biens durables nécessaires à l'activité de l'entreprise et dont elle est propriétaire), il s'élève à 22 920 K€ et se répartit entre immobilisations incorporelles, corporelles (comme des machines) et financières .
Les provisions pour risques et charges, destinées à anticiper des dépenses probables, sont de 223 K€ en 2020.
La société CABOT CARBONE est endettée à hauteur de 4 799 K€ en 2020 soit une diminution de 6.14% entre 2019 et 2020. Cette dette est inférieure de 71% que la moyenne des sociétés qui communiquent leurs comptes, dans le secteur "Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.", en France. Cette dette peut être à long terme (financement d'investissements) et/ou à court terme (dettes fournisseurs, fiscales ou sociales). La variation du ratio d'endettement entre 2020 et 2019 est de -8.42%.
Pour connaître les taux de valeur ajoutée, les ratios de rentabilité économique et leurs évolutions, ou encore la rentabilité financière, obtenus grâce aux chiffres des bilans, merci de vous reporter à l'onglet "Ratios" de cette page.

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Bilan Actif

2020
(en K€)
2019
(en K€)
2018
(en K€)
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
Actif immobilisé net22 92024 25824 183-5,52-5,22
Immos incorporelles000NSNS
Immos corporelles22 90824 24724 172-5,52-5,23
Immos financières1211119,099,09
Actif circulant net31 68729 48129 9337,485,86
Stocks et en-cours nets1 0501 0481 2330,19-14,84
Avances et acomptes nets159066,67NS
Créances nettes30 30027 86628 4428,736,53
Placement et disponibilités322558258-42,2924,81
TOTAL ACTIF54 60753 73954 1161,620,91

Bilan Passif

2020
(en K€)
2019
(en K€)
2018
(en K€)
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
Capitaux propres49 58548 38246 9962,495,51
Autres fonds propres000NSNS
Provisions risques & charges223244252-8,61-11,51
Dettes4 7995 1136 868-6,14-30,13
TOTAL PASSIF54 60753 73954 1161,620,91

Compte de résultat

2020
(en K€)
2019
(en K€)
2018
(en K€)
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
Chiffre d'affaires20 84318 38823 27213,35-10,44
Produit d'exploitation24 02229 26830 644-17,92-21,61
Charges d'exploitation22 70927 76429 193-18,21-22,21
Résultat d'exploitation1 3131 5041 451-12,70-9,51
Produits financiers30,8153270,37-94,34
Charges financières774075
Résultat financier-4-64933,33-108,16
Résultat courant avant impôt1 3101 4981 500-12,55-12,67
Produits exceptionnels1 24996681229,3053,82
Charges exceptionnelles68144044354,7753,72
Résultat exceptionnel5695273697,9754,20
RESULTAT NET1 7771 9041 762-6,670,85
> Consulter les ratios

Taux de valeur ajoutée

Taux de valeur ajoutée La valeur ajoutée d'une entreprise correspond à la valeur apportée par cette dernière au cours de son activité, sur les biens et services issus de tiers. Le taux de valeur ajoutée est calculé en faisant un rapport entre la valeur ajoutée produite par le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice.
30/09/2020
12 mois
30/09/2019
12 mois
30/09/2018
12 mois
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
12.66 %-26.91 %-7.23 %-147.05 %-275.08 %

Rentabilité économique

Rentabilité économique La rentabilité économique correspond à la capacité du capital à procurer des revenus, soit par placement soit par investissement, il mesure donc l'efficacité de l'activité de l'entreprise d'un point de vue financier. Ce ratio est calculé en fonction du résultat d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires.
30/09/2020
12 mois
30/09/2019
12 mois
30/09/2018
12 mois
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
3.0 %4.0 %3.0 %-25.0 %0.0 %

Rentabilité financière

Rentabilité financière La rentabilité financière correspond à la rentabilité des capitaux propres d'une entreprise. Elle est calculée par le rapport résultat net/capitaux propres.
30/09/2020
12 mois
30/09/2019
12 mois
30/09/2018
12 mois
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
4.0 %4.0 %4.0 %0.0 %0.0 %

Autofinancement de la rentabilité globale

Capacité d'autofinancement Ce ratio mesure le pourcentage de trésorerie dégagé pour 1€ de chiffre d'affaires net. il se calcule de la manière suivante : capacité d'autofinancement / Chiffre d'affaires.
30/09/2020
12 mois
30/09/2019
12 mois
30/09/2018
12 mois
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
12.15 %-3.33 %-7.42 %-465.14 %-263.76 %

Besoin en fonds de roulement

Besoin en fond de roulement Ce ratio est calculé de la manière suivante : Besoin en Fonds de Roulement /chiffre d'affaires. Le BFR exprime le besoin financier d'une entreprise lié à son cycle d'exploitation. Il traduit le décalage de trésorerie de l'entreprise résultant de son activité courante.
30/09/2020
12 mois
30/09/2019
12 mois
30/09/2018
12 mois
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
127.46 %129.49 %98.0 %-1.57 %30.06 %

Endettement

endettement Calculé sur le rapport des dettes/capitaux propres de l'entreprise, ce ratio vous permet de déterminer l'ensemble des sommes dues par l'entreprise à des tiers, s'agissant d'une obligation pour une entreprise de couvrir ses dettes.
30/09/2020
12 mois
30/09/2019
12 mois
30/09/2018
12 mois
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
9.68 %10.57 %14.61 %-8.42 %-33.77 %
> Consulter les bilans synthétisés

Documents en téléchargement

Rapport de gestion

Retrouvez l'information comptable annuelle de la société CABOT CARBONE avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.

Rapport de commissaire aux comptes

Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société CABOT CARBONE.

Bilans

Retrouvez toutes les informations légales et financières contenues dans les bilans annuels de la société CABOT CARBONE.

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