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TEREOS SCA : informations financières

11 Rue Pasteur
02390 Origny-sainte-benoite

Siret : 303 628 499 00012

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Le bilan est une photographie des ressources d'une entreprise et de l'usage qu'elle en fait.
Le total du bilan (résultat net) permet d'apprécier la taille d'une entreprise. Concernant TEREOS SCA, il a augmenté de 230.39% entre 2019 et 2020.
Les provisions pour risques et charges, destinées à anticiper des dépenses probables, sont de 193 K€ en 2020.
Il est possible que l'équipe dirigeante de la société ait diffusé un rapport de gestion (dans ce cas disponible en téléchargement).
Les commissaires aux comptes de l'entreprise ont peut-être audité ses résultats annuels.
Notez qu'il est possible de télécharger le bilan du 31 mars 2020, voir ci-après en bas de cette page.
Pour connaître les taux de valeur ajoutée, les ratios de rentabilité économique, ou encore la rentabilité financière, obtenus grâce aux chiffres des bilans, merci de vous reporter à l'onglet "Ratios" de cette page.

> Obtenez plus d'informations sur cette entreprise avec son rapport complet

Bilan Actif

2020
(en K€)
2019
(en K€)
2018
(en K€)
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
Actif immobilisé net1 744 7261 744 7161 734 86100,57
Immos incorporelles000NSNS
Immos corporelles000NSNS
Immos financières1 744 7261 744 7161 734 86100,57
Actif circulant net363 39791 83561 916295,71486,92
Stocks et en-cours nets000NSNS
Avances et acomptes nets000NSNS
Créances nettes362 98291 67461 317295,95491,98
Placement et disponibilités416161599158,39-30,55
TOTAL ACTIF2 108 1231 836 5511 796 77714,7917,33

Bilan Passif

2020
(en K€)
2019
(en K€)
2018
(en K€)
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
Capitaux propres1 836 0541 752 5771 740 5674,765,49
Autres fonds propres000NSNS
Provisions risques & charges193236249-18,22-22,49
Dettes271 87683 73755 961224,68385,83
TOTAL PASSIF2 108 1231 836 5511 796 77714,7917,33

Compte de résultat

2020
(en K€)
2019
(en K€)
2018
(en K€)
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
Chiffre d'affaires506 981502 283655 6440,94-22,67
Produit d'exploitation507 015502 313655 7350,94-22,68
Charges d'exploitation512 332501 100651 8542,24-21,40
Résultat d'exploitation-5 3171 2133 880-538,33-237,04
Produits financiers106 12530 52626 821247,65295,68
Charges financières3 3232 21410 87650,09-69,45
Résultat financier102 80128 31215 945263,10544,72
Résultat courant avant impôt97 48429 52519 825230,17391,72
Produits exceptionnels432 4648 283-98,25-99,48
Charges exceptionnelles52 082886-99,76-99,44
Résultat exceptionnel383817 397-90,03-99,49
RESULTAT NET95 73628 97726 819230,39256,97
> Consulter les ratios

Taux de valeur ajoutée

Taux de valeur ajoutée La valeur ajoutée d'une entreprise correspond à la valeur apportée par cette dernière au cours de son activité, sur les biens et services issus de tiers. Le taux de valeur ajoutée est calculé en faisant un rapport entre la valeur ajoutée produite par le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice.
31/03/2020
12 mois
31/03/2019
12 mois
31/03/2018
6 mois
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
-0.85 %0.4 %0.63 %-314.35 %-235.78 %

Rentabilité économique

Rentabilité économique La rentabilité économique correspond à la capacité du capital à procurer des revenus, soit par placement soit par investissement, il mesure donc l'efficacité de l'activité de l'entreprise d'un point de vue financier. Ce ratio est calculé en fonction du résultat d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires.
31/03/2020
12 mois
31/03/2019
12 mois
31/03/2018
6 mois
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
5.0 %2.0 %1.0 %150.0 %400.0 %

Rentabilité financière

Rentabilité financière La rentabilité financière correspond à la rentabilité des capitaux propres d'une entreprise. Elle est calculée par le rapport résultat net/capitaux propres.
31/03/2020
12 mois
31/03/2019
12 mois
31/03/2018
6 mois
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
5.0 %2.0 %2.0 %150.0 %150.0 %

Autofinancement de la rentabilité globale

Capacité d'autofinancement Ce ratio mesure le pourcentage de trésorerie dégagé pour 1€ de chiffre d'affaires net. il se calcule de la manière suivante : capacité d'autofinancement / Chiffre d'affaires.
31/03/2020
12 mois
31/03/2019
12 mois
31/03/2018
6 mois
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
18.99 %5.65 %4.08 %236.05 %365.0 %

Besoin en fonds de roulement

Besoin en fond de roulement Ce ratio est calculé de la manière suivante : Besoin en Fonds de Roulement /chiffre d'affaires. Le BFR exprime le besoin financier d'une entreprise lié à son cycle d'exploitation. Il traduit le décalage de trésorerie de l'entreprise résultant de son activité courante.
31/03/2020
12 mois
31/03/2019
12 mois
31/03/2018
6 mois
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
64.62 %7.57 %2.44 %753.59 %2549.96 %

Endettement

endettement Calculé sur le rapport des dettes/capitaux propres de l'entreprise, ce ratio vous permet de déterminer l'ensemble des sommes dues par l'entreprise à des tiers, s'agissant d'une obligation pour une entreprise de couvrir ses dettes.
31/03/2020
12 mois
31/03/2019
12 mois
31/03/2018
6 mois
Variation
2020/2019
(en %)
Variation
2020/2018
(en %)
14.81 %4.78 %3.22 %209.92 %360.56 %
> Consulter les bilans synthétisés

Documents en téléchargement

Rapport de gestion

Retrouvez l'information comptable annuelle de la société TEREOS SCA avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.

Rapport de commissaire aux comptes

Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société TEREOS SCA.

Bilans

Retrouvez toutes les informations légales et financières contenues dans les bilans annuels de la société TEREOS SCA.

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