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CARRIERE SAISON : informations financières

Foraine De Lannoy
80120 Rue

Siret : 517 998 506 00011

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Ce que détenait la société en 2019 est listé dans l'actif du bilan (des investissements à la trésorerie disponible). Le passif du bilan recense ce que l'entreprise doit (salaires, factures fournisseurs en attente, sommes à rembourser aux associés, ...).
Le compte de résultat, quant à lui, synthétise la performance de l'entreprise CARRIERE SAISON avec les entrées et sorties d'argent durant l'exercice comptable. En 2019, il s'agissait d'un bénéfice de 39 137 €.
La société CARRIERE SAISON est endettée à hauteur de 324 518 € en 2019 soit une diminution de 34.13% entre 2018 et 2019. Cette dette est plus élevée de 10764% que la moyenne des entreprises qui communiquent leurs bilans, dans le secteur d'activité "Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin", en France. Cette dette peut être à long terme (financement d'investissements) et/ou à court terme (dettes fournisseurs, fiscales ou sociales).
L'équipe de direction de CARRIERE SAISON a peut-être commenté ses données financières dans un rapport de gestion (voir plus bas en PDF).
Vous pouvez télécharger une version PDF du bilan du 30 septembre 2019, voir ci-après en bas de cette page.

> Obtenez plus d'informations sur cette entreprise avec son rapport complet

Bilan Actif

2019
(en Euros)
2018
(en Euros)
2016
(en Euros)
Variation
2019/2018
(en %)
Variation
2019/2016
(en %)
Actif immobilisé net87 017108 342169 654-19,68-48,71
Immos incorporelles25 00025 00025 00000
Immos corporelles58 28279 607140 919-26,79-58,64
Immos financières3 7353 7353 73500
Actif circulant net401 123507 387356 526-20,9412,51
Stocks et en-cours nets254 794218 687204 92916,5124,33
Avances et acomptes nets000NSNS
Créances nettes127 649284 573150 923-55,14-15,42
Placement et disponibilités18 6804 127674352,631 000
TOTAL ACTIF488 142615 729526 180-20,72-7,23

Bilan Passif

2019
(en Euros)
2018
(en Euros)
2016
(en Euros)
Variation
2019/2018
(en %)
Variation
2019/2016
(en %)
Capitaux propres163 621123 084-9 83732,931 000
Autres fonds propres000NSNS
Provisions risques & charges000NSNS
Dettes324 518492 644536 016-34,13-39,46
TOTAL PASSIF488 141615 729526 180-20,72-7,23

Compte de résultat

2019
(en Euros)
2018
(en Euros)
2016
(en Euros)
Variation
2019/2018
(en %)
Variation
2019/2016
(en %)
Chiffre d'affaires417 768894 726479 235-53,31-12,83
Produit d'exploitation455 672910 320465 615-49,94-2,14
Charges d'exploitation450 150899 515575 210-49,96-21,74
Résultat d'exploitation5 52210 805-109 595-48,89105,04
Produits financiers33400NSNS
Charges financières3 60912 59413 331-71,34-72,93
Résultat financier-3 275-12 594-13 3317475,43
Résultat courant avant impôt2 245-1 789-122 926225,49101,83
Produits exceptionnels37 000280 00029 515-86,7925,36
Charges exceptionnelles108155 0902 601-99,93-95,85
Résultat exceptionnel36 891124 91026 914-70,4737,07
RESULTAT NET39 137123 121-96 012-68,21140,76
> Consulter les ratios

Taux de valeur ajoutée

Taux de valeur ajoutée La valeur ajoutée d'une entreprise correspond à la valeur apportée par cette dernière au cours de son activité, sur les biens et services issus de tiers. Le taux de valeur ajoutée est calculé en faisant un rapport entre la valeur ajoutée produite par le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice.
30/09/2019
12 mois
30/09/2018
21 mois
31/12/2016
12 mois
Variation
2019/2018
(en %)
Variation
2019/2016
(en %)
13.19 %12.58 %-20.35 %4.87 %-164.82 %

Rentabilité économique

Rentabilité économique La rentabilité économique correspond à la capacité du capital à procurer des revenus, soit par placement soit par investissement, il mesure donc l'efficacité de l'activité de l'entreprise d'un point de vue financier. Ce ratio est calculé en fonction du résultat d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires.
30/09/2019
12 mois
30/09/2018
21 mois
31/12/2016
12 mois
Variation
2019/2018
(en %)
Variation
2019/2016
(en %)
8.0 %20.0 %-18.0 %-60.0 %-144.44 %

Rentabilité financière

Rentabilité financière La rentabilité financière correspond à la rentabilité des capitaux propres d'une entreprise. Elle est calculée par le rapport résultat net/capitaux propres.
30/09/2019
12 mois
30/09/2018
21 mois
31/12/2016
12 mois
Variation
2019/2018
(en %)
Variation
2019/2016
(en %)
24.0 %100.0 %976.0 %-76.0 %-97.54 %

Autofinancement de la rentabilité globale

Capacité d'autofinancement Ce ratio mesure le pourcentage de trésorerie dégagé pour 1€ de chiffre d'affaires net. il se calcule de la manière suivante : capacité d'autofinancement / Chiffre d'affaires.
30/09/2019
12 mois
30/09/2018
21 mois
31/12/2016
12 mois
Variation
2019/2018
(en %)
Variation
2019/2016
(en %)
10.1 %8.69 %-19.99 %16.19 %-150.54 %

Besoin en fonds de roulement

Besoin en fond de roulement Ce ratio est calculé de la manière suivante : Besoin en Fonds de Roulement /chiffre d'affaires. Le BFR exprime le besoin financier d'une entreprise lié à son cycle d'exploitation. Il traduit le décalage de trésorerie de l'entreprise résultant de son activité courante.
30/09/2019
12 mois
30/09/2018
21 mois
31/12/2016
12 mois
Variation
2019/2018
(en %)
Variation
2019/2016
(en %)
15.23 %14.17 %29.26 %7.49 %-47.94 %

Endettement

endettement Calculé sur le rapport des dettes/capitaux propres de l'entreprise, ce ratio vous permet de déterminer l'ensemble des sommes dues par l'entreprise à des tiers, s'agissant d'une obligation pour une entreprise de couvrir ses dettes.
30/09/2019
12 mois
30/09/2018
21 mois
31/12/2016
12 mois
Variation
2019/2018
(en %)
Variation
2019/2016
(en %)
198.34 %400.25 %-5448.98 %-50.45 %-103.64 %
> Consulter les bilans synthétisés

Documents en téléchargement

Rapport de gestion

Retrouvez l'information comptable annuelle de la société CARRIERE SAISON avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.

Rapport de commissaire aux comptes

Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société CARRIERE SAISON.

Bilans

Retrouvez toutes les informations légales et financières contenues dans les bilans annuels de la société CARRIERE SAISON.

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